ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 922,451 | 492,299 |
| コール・ローン | 92,210,235 | 122,807,389 |
| 投資信託受益証券 | 4,960,637,311 | 4,726,128,358 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,012 |
| 未収入金 | 40,870,000 | － |
| 流動資産計 | 5,094,650,009 | 4,849,438,058 |
| 資産の部合計 | 5,094,650,009 | 4,849,438,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,019,796 | 25,148,452 |
| 未払解約金 | 5,470,266 | 4,581,732 |
| 未払受託者報酬 | 120,256 | 107,440 |
| 未払委託者報酬 | 5,291,380 | 4,727,759 |
| その他未払費用 | 24,706 | 22,790 |
| 流動負債計 | 37,926,404 | 34,588,173 |
| 負債の部合計 | 37,926,404 | 34,588,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,403,959,247 | 5,029,690,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -347,235,642 | -214,840,601 |
| （分配準備積立金） | 1,274,200,416 | 1,224,403,026 |
| 元本等合計 | 5,056,723,605 | 4,814,849,885 |
| 純資産の部合計 | 5,056,723,605 | 4,814,849,885 |
| 負債・純資産合計 | 5,094,650,009 | 4,849,438,058 |
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