ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 492,299 | 235,258 |
| コール・ローン | 122,807,389 | 111,113,636 |
| 投資信託受益証券 | 4,726,128,358 | 4,076,819,251 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,010 |
| 流動資産計 | 4,849,438,058 | 4,188,178,155 |
| 資産の部合計 | 4,849,438,058 | 4,188,178,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,148,452 | 23,048,743 |
| 未払解約金 | 4,581,732 | 17,613,824 |
| 未払受託者報酬 | 107,440 | 99,773 |
| 未払委託者報酬 | 4,727,759 | 4,390,362 |
| その他未払費用 | 22,790 | 21,722 |
| 流動負債計 | 34,588,173 | 45,174,424 |
| 負債の部合計 | 34,588,173 | 45,174,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,029,690,486 | 4,609,748,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -214,840,601 | -466,744,974 |
| （分配準備積立金） | 1,224,403,026 | 1,188,885,088 |
| 元本等合計 | 4,814,849,885 | 4,143,003,731 |
| 純資産の部合計 | 4,814,849,885 | 4,143,003,731 |
| 負債・純資産合計 | 4,849,438,058 | 4,188,178,155 |
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