ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 235,258 | 4,893,341 |
| コール・ローン | 111,113,636 | 129,564,596 |
| 投資信託受益証券 | 4,076,819,251 | 4,692,348,518 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,009 |
| 流動資産計 | 4,188,178,155 | 4,826,816,464 |
| 資産の部合計 | 4,188,178,155 | 4,826,816,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,048,743 | 24,631,751 |
| 未払解約金 | 17,613,824 | 175,248 |
| 未払受託者報酬 | 99,773 | 106,622 |
| 未払委託者報酬 | 4,390,362 | 4,691,788 |
| その他未払費用 | 21,722 | 22,702 |
| 流動負債計 | 45,174,424 | 29,628,111 |
| 負債の部合計 | 45,174,424 | 29,628,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,609,748,705 | 4,926,350,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -466,744,974 | -129,162,010 |
| （分配準備積立金） | 1,188,885,088 | 1,219,069,281 |
| 元本等合計 | 4,143,003,731 | 4,797,188,353 |
| 純資産の部合計 | 4,143,003,731 | 4,797,188,353 |
| 負債・純資産合計 | 4,188,178,155 | 4,826,816,464 |
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