ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,765,171 | 35,799,344 |
| コール・ローン | 339,567,578 | 277,883,291 |
| 投資信託受益証券 | 12,501,746,875 | 11,043,107,611 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,015 |
| 流動資産計 | 12,858,089,640 | 11,356,800,261 |
| 資産の部合計 | 12,858,089,640 | 11,356,800,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,950,375 | 55,128,566 |
| 未払解約金 | 22,756,645 | 44,183,331 |
| 未払受託者報酬 | 287,477 | 278,333 |
| 未払委託者報酬 | 12,649,383 | 12,246,945 |
| その他未払費用 | 35,245 | 37,145 |
| 流動負債計 | 98,679,125 | 111,874,320 |
| 負債の部合計 | 98,679,125 | 111,874,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,590,075,098 | 11,025,713,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,335,417 | 219,212,628 |
| 純資産の部合計 | 12,759,410,515 | 11,244,925,941 |
| 負債・純資産合計 | 12,858,089,640 | 11,356,800,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
