ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,799,344 | 1,367,323 |
| コール・ローン | 277,883,291 | 263,402,242 |
| 投資信託受益証券 | 11,043,107,611 | 9,576,689,096 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,015 |
| 流動資産計 | 11,356,800,261 | 9,841,468,676 |
| 資産の部合計 | 11,356,800,261 | 9,841,468,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,128,566 | 51,524,873 |
| 未払解約金 | 44,183,331 | 10,831,236 |
| 未払受託者報酬 | 278,333 | 214,113 |
| 未払委託者報酬 | 12,246,945 | 9,421,327 |
| その他未払費用 | 37,145 | 33,173 |
| 流動負債計 | 111,874,320 | 72,024,722 |
| 負債の部合計 | 111,874,320 | 72,024,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,025,713,313 | 10,304,974,794 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,212,628 | -535,530,840 |
| 純資産の部合計 | 11,244,925,941 | 9,769,443,954 |
| 負債・純資産合計 | 11,356,800,261 | 9,841,468,676 |
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