ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,367,323 | 25,037,107 |
| コール・ローン | 263,402,242 | 143,051,202 |
| 投資信託受益証券 | 9,576,689,096 | 8,482,959,919 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,014 |
| 未収入金 | － | 70,360,000 |
| 流動資産計 | 9,841,468,676 | 8,721,418,242 |
| 資産の部合計 | 9,841,468,676 | 8,721,418,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,524,873 | 49,781,115 |
| 未払解約金 | 10,831,236 | 11,475,312 |
| 未払受託者報酬 | 214,113 | 200,073 |
| 未払委託者報酬 | 9,421,327 | 8,803,335 |
| その他未払費用 | 33,173 | 35,833 |
| 流動負債計 | 72,024,722 | 70,295,668 |
| 負債の部合計 | 72,024,722 | 70,295,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,304,974,794 | 9,956,223,031 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -535,530,840 | -1,305,100,457 |
| 純資産の部合計 | 9,769,443,954 | 8,651,122,574 |
| 負債・純資産合計 | 9,841,468,676 | 8,721,418,242 |
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