ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,794,280 | 16,765,171 |
| コール・ローン | 301,632,001 | 339,567,578 |
| 投資信託受益証券 | 13,819,210,265 | 12,501,746,875 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,016 |
| 未収入金 | 104,480,000 | － |
| 流動資産計 | 14,229,126,562 | 12,858,089,640 |
| 資産の部合計 | 14,229,126,562 | 12,858,089,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,791,921 | 62,950,375 |
| 未払解約金 | 62,225,150 | 22,756,645 |
| 未払受託者報酬 | 323,222 | 287,477 |
| 未払委託者報酬 | 14,221,922 | 12,649,383 |
| その他未払費用 | 38,117 | 35,245 |
| 流動負債計 | 150,600,332 | 98,679,125 |
| 負債の部合計 | 150,600,332 | 98,679,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,758,384,221 | 12,590,075,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -679,857,991 | 169,335,417 |
| 純資産の部合計 | 14,078,526,230 | 12,759,410,515 |
| 負債・純資産合計 | 14,229,126,562 | 12,858,089,640 |
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