ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2017年10月20日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月21日至 2017年1月20日	自 2017年1月21日至 2017年7月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	672,897,974	598,175,921
受取利息	2,882	1,990
有価証券売買等損益	32,431,053	706,160,689
営業収益合計	705,331,909	1,304,338,600
営業費用
支払利息	108,922	102,826
受託者報酬	1,954,234	1,802,898
委託者報酬	85,988,096	79,329,288
その他費用	226,383	218,896
営業費用合計	88,277,635	81,453,908
営業利益又は営業損失（△）	617,054,274	1,222,884,692
経常利益又は経常損失（△）	617,054,274	1,222,884,692
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	617,054,274	1,222,884,692
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	29,725,368	35,778,647
剰余金増加額又は欠損金減少額	287,538,335	72,085,032
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	287,538,335	72,085,032
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,290,867	4,753,928
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,290,867	4,753,928
分配金	462,470,575	405,243,741
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-679,857,991	169,335,417