ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2017年4月20日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年1月21日至 2016年7月20日	自 2016年7月21日至 2017年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	760,089,297	672,897,974
受取利息	17,063	2,882
有価証券売買等損益	-75,032,427	32,431,053
営業収益合計	685,073,933	705,331,909
営業費用
支払利息	65,035	108,922
受託者報酬	2,252,115	1,954,234
委託者報酬	99,095,627	85,988,096
その他費用	236,216	226,383
営業費用合計	101,648,993	88,277,635
営業利益又は営業損失（△）	583,424,940	617,054,274
経常利益又は経常損失（△）	583,424,940	617,054,274
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	583,424,940	617,054,274
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	24,162,129	29,725,368
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,005,963,790	-679,857,991
剰余金増加額又は欠損金減少額	182,588,426	287,538,335
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	182,588,426	287,538,335
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,026,171	86,290,867
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,026,171	86,290,867
分配金	526,539,395	462,470,575