ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,000,892 | 3,794,280 |
| コール・ローン | 404,660,823 | 301,632,001 |
| 投資信託受益証券 | 15,424,991,238 | 13,819,210,265 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,016 |
| 未収入金 | － | 104,480,000 |
| 流動資産計 | 15,844,662,969 | 14,229,126,562 |
| 資産の部合計 | 15,844,662,969 | 14,229,126,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,624,226 | 73,791,921 |
| 未払解約金 | 26,968,808 | 62,225,150 |
| 未払受託者報酬 | 336,688 | 323,222 |
| 未払委託者報酬 | 14,814,609 | 14,221,922 |
| その他未払費用 | 37,029 | 38,117 |
| 流動負債計 | 125,781,360 | 150,600,332 |
| 負債の部合計 | 125,781,360 | 150,600,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,724,845,399 | 14,758,384,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,005,963,790 | -679,857,991 |
| 純資産の部合計 | 15,718,881,609 | 14,078,526,230 |
| 負債・純資産合計 | 15,844,662,969 | 14,229,126,562 |
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