ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 15,000,892 |
| コール・ローン | 337,050,840 | 404,660,823 |
| 投資信託受益証券 | 17,500,234,369 | 15,424,991,238 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,016 |
| 未収入金 | 165,000,000 | － |
| 流動資産計 | 18,002,295,224 | 15,844,662,969 |
| 資産の部合計 | 18,002,295,224 | 15,844,662,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,310,575 | 83,624,226 |
| 未払解約金 | 15,760,308 | 26,968,808 |
| 未払受託者報酬 | 429,291 | 336,688 |
| 未払委託者報酬 | 18,889,137 | 14,814,609 |
| その他未払費用 | 40,177 | 37,029 |
| 流動負債計 | 130,429,488 | 125,781,360 |
| 負債の部合計 | 130,429,488 | 125,781,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,062,115,197 | 16,724,845,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,190,249,461 | -1,005,963,790 |
| 純資産の部合計 | 17,871,865,736 | 15,718,881,609 |
| 負債・純資産合計 | 18,002,295,224 | 15,844,662,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
