ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 607,275,266 | 337,050,840 |
| 投資信託受益証券 | 23,536,129,293 | 17,500,234,369 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,015 |
| 未収入金 | － | 165,000,000 |
| 流動資産計 | 24,143,414,571 | 18,002,295,224 |
| 資産の部合計 | 24,143,414,571 | 18,002,295,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,924,902 | 95,310,575 |
| 未払解約金 | 27,619,309 | 15,760,308 |
| 未払受託者報酬 | 510,574 | 429,291 |
| 未払委託者報酬 | 22,465,573 | 18,889,137 |
| その他未払費用 | 42,657 | 40,177 |
| 流動負債計 | 153,563,015 | 130,429,488 |
| 負債の部合計 | 153,563,015 | 130,429,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,584,980,540 | 19,062,115,197 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,404,871,016 | -1,190,249,461 |
| 純資産の部合計 | 23,989,851,556 | 17,871,865,736 |
| 負債・純資産合計 | 24,143,414,571 | 18,002,295,224 |
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