ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 453,312,734 | 607,275,266 |
| 投資信託受益証券 | 23,006,848,935 | 23,536,129,293 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,012 |
| 未収入金 | 174,800,000 | － |
| 流動資産計 | 23,634,971,677 | 24,143,414,571 |
| 資産の部合計 | 23,634,971,677 | 24,143,414,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,272,925 | 102,924,902 |
| 未払解約金 | 69,446,999 | 27,619,309 |
| 未払受託者報酬 | 521,459 | 510,574 |
| 未払委託者報酬 | 22,944,528 | 22,465,573 |
| その他未払費用 | 51,733 | 42,657 |
| 流動負債計 | 198,237,644 | 153,563,015 |
| 負債の部合計 | 198,237,644 | 153,563,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,054,585,194 | 20,584,980,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,382,148,839 | 3,404,871,016 |
| 純資産の部合計 | 23,436,734,033 | 23,989,851,556 |
| 負債・純資産合計 | 23,634,971,677 | 24,143,414,571 |
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