ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 819,181,603 | 453,312,734 |
| 投資信託受益証券 | 27,011,062,245 | 23,006,848,935 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,008 |
| 未収入金 | － | 174,800,000 |
| 流動資産計 | 27,830,253,854 | 23,634,971,677 |
| 資産の部合計 | 27,830,253,854 | 23,634,971,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,681,345 | 105,272,925 |
| 未払解約金 | 55,949,540 | 69,446,999 |
| 未払受託者報酬 | 666,123 | 521,459 |
| 未払委託者報酬 | 29,309,793 | 22,944,528 |
| その他未払費用 | 60,716 | 51,733 |
| 流動負債計 | 209,667,517 | 198,237,644 |
| 負債の部合計 | 209,667,517 | 198,237,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,736,269,045 | 21,054,585,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,884,317,292 | 2,382,148,839 |
| 純資産の部合計 | 27,620,586,337 | 23,436,734,033 |
| 負債・純資産合計 | 27,830,253,854 | 23,634,971,677 |
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