ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2015年10月20日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月23日至 2015年1月20日	自 2015年1月21日至 2015年7月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	936,532,883	885,081,385
受取利息	127,317	144,052
有価証券売買等損益	-109,446,191	988,698,977
営業収益合計	827,214,009	1,873,924,414
営業費用
受託者報酬	3,429,744	3,260,159
委託者報酬	150,910,987	143,448,709
その他費用	330,968	270,072
営業費用合計	154,671,699	146,978,940
営業利益又は営業損失（△）	672,542,310	1,726,945,474
経常利益又は経常損失（△）	672,542,310	1,726,945,474
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	672,542,310	1,726,945,474
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	68,671,445	15,022,105
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,382,148,839	3,404,871,016
剰余金増加額又は欠損金減少額	131,367,687	253,744,492
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	131,367,687	253,744,492
剰余金減少額又は欠損金増加額	574,407,938	315,850,265
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	574,407,938	315,850,265
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	662,999,067	627,095,419