ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,610,105 | 1,787,272 |
| コール・ローン | 125,808,917 | 131,339,897 |
| 投資信託受益証券 | 5,240,262,635 | 5,201,560,597 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 10,040 |
| 流動資産計 | 5,367,691,674 | 5,334,697,806 |
| 資産の部合計 | 5,367,691,674 | 5,334,697,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,049,316 | － |
| 未払収益分配金 | 23,068,302 | 22,199,572 |
| 未払受託者報酬 | 124,220 | 125,672 |
| 未払委託者報酬 | 5,466,031 | 5,529,764 |
| その他未払費用 | 24,872 | 25,466 |
| 流動負債計 | 36,732,741 | 27,880,474 |
| 負債の部合計 | 36,732,741 | 27,880,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,613,660,512 | 4,439,914,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 717,298,421 | 866,902,777 |
| （分配準備積立金） | 1,078,426,912 | 1,045,497,031 |
| 元本等合計 | 5,330,958,933 | 5,306,817,332 |
| 純資産の部合計 | 5,330,958,933 | 5,306,817,332 |
| 負債・純資産合計 | 5,367,691,674 | 5,334,697,806 |
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