ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,787,272 | 2,405,398 |
| コール・ローン | 131,339,897 | 111,018,256 |
| 投資信託受益証券 | 5,201,560,597 | 5,451,899,453 |
| 親投資信託受益証券 | 10,040 | 10,072 |
| 流動資産計 | 5,334,697,806 | 5,565,333,179 |
| 資産の部合計 | 5,334,697,806 | 5,565,333,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 77,163 |
| 未払収益分配金 | 22,199,572 | 19,790,123 |
| 未払受託者報酬 | 125,672 | 117,413 |
| 未払委託者報酬 | 5,529,764 | 5,166,380 |
| その他未払費用 | 25,466 | 23,359 |
| 流動負債計 | 27,880,474 | 25,174,438 |
| 負債の部合計 | 27,880,474 | 25,174,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,439,914,555 | 3,958,024,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 866,902,777 | 1,582,134,008 |
| （分配準備積立金） | 1,045,497,031 | 1,601,528,269 |
| 元本等合計 | 5,306,817,332 | 5,540,158,741 |
| 純資産の部合計 | 5,306,817,332 | 5,540,158,741 |
| 負債・純資産合計 | 5,334,697,806 | 5,565,333,179 |
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