ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2026年4月20日 9:41

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/23-2026/01/20)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書
勘定科目	自 2025年1月21日至 2025年7月22日	自 2025年7月23日至 2026年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	169,108,812	155,151,577
受取利息	208,834	258,501
有価証券売買等損益	168,529,173	829,987,311
営業収益合計	337,846,819	985,397,389
営業費用
受託者報酬	701,723	715,782
委託者報酬	30,877,527	31,496,217
その他費用	143,712	144,934
営業費用合計	31,722,962	32,356,933
営業利益又は営業損失（△）	306,123,857	953,040,456
経常利益又は経常損失（△）	306,123,857	953,040,456
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	306,123,857	953,040,456
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	454,455	11,487,424
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,602,716	6,092,598
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,602,716	6,092,598
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,155,964	109,083,463
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,155,964	109,083,463
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	135,511,798	123,330,936
中間剰余金又は中間欠損金（△）	866,902,777	1,582,134,008