ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,722,346 | 1,610,105 |
| コール・ローン | 140,240,187 | 125,808,917 |
| 投資信託受益証券 | 5,333,466,637 | 5,240,262,635 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,017 |
| 流動資産計 | 5,475,439,179 | 5,367,691,674 |
| 資産の部合計 | 5,475,439,179 | 5,367,691,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,783,303 | 23,068,302 |
| 未払解約金 | 1,252,482 | 8,049,316 |
| 未払受託者報酬 | 134,962 | 124,220 |
| 未払委託者報酬 | 5,938,528 | 5,466,031 |
| その他未払費用 | 26,214 | 24,872 |
| 流動負債計 | 31,135,489 | 36,732,741 |
| 負債の部合計 | 31,135,489 | 36,732,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,756,660,725 | 4,613,660,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 687,642,965 | 717,298,421 |
| （分配準備積立金） | 1,133,552,929 | 1,078,426,912 |
| 元本等合計 | 5,444,303,690 | 5,330,958,933 |
| 純資産の部合計 | 5,444,303,690 | 5,330,958,933 |
| 負債・純資産合計 | 5,475,439,179 | 5,367,691,674 |
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