ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,143,557 | 1,722,346 |
| コール・ローン | 128,153,570 | 140,240,187 |
| 投資信託受益証券 | 4,922,341,777 | 5,333,466,637 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,009 |
| 流動資産計 | 5,052,648,912 | 5,475,439,179 |
| 資産の部合計 | 5,052,648,912 | 5,475,439,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100 | 1,252,482 |
| 未払受託者報酬 | 124,328 | 134,962 |
| 未払委託者報酬 | 5,470,829 | 5,938,528 |
| その他未払費用 | 25,958 | 26,214 |
| 流動負債計 | 30,598,826 | 31,135,489 |
| 未払収益分配金 | 24,977,611 | 23,783,303 |
| 負債の部合計 | 30,598,826 | 31,135,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,995,522,318 | 4,756,660,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,527,768 | 687,642,965 |
| （分配準備積立金） | 1,196,231,911 | 1,133,552,929 |
| 元本等合計 | 5,022,050,086 | 5,444,303,690 |
| 純資産の部合計 | 5,022,050,086 | 5,444,303,690 |
| 負債・純資産合計 | 5,052,648,912 | 5,475,439,179 |
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