有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

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【提出】
2017/10/20 9:25
【資料】
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【項目】
57項目
「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」(2017年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額4,716,962,038円
Ⅱ 負債総額7,489,158円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,709,472,880円
Ⅳ 発行済数量3,758,746,527口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2529円

IRBANK 採用情報

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