有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
①【純資産の推移】
| 2019年7月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 36,347,368,169 | 36,514,499,557 | 1.0874 | 1.0924 |
| (2014年1月20日) | ||||
| 第2特定期間末 | 27,620,586,337 | 27,744,267,682 | 1.1166 | 1.1216 |
| (2014年7月22日) | ||||
| 第3特定期間末 | 23,436,734,033 | 23,542,006,958 | 1.1131 | 1.1181 |
| (2015年1月20日) | ||||
| 第4特定期間末 | 23,989,851,556 | 24,092,776,458 | 1.1654 | 1.1704 |
| (2015年7月21日) | ||||
| 第5特定期間末 | 17,871,865,736 | 17,967,176,311 | 0.9376 | 0.9426 |
| (2016年1月20日) | ||||
| 第6特定期間末 | 15,718,881,609 | 15,802,505,835 | 0.9399 | 0.9449 |
| (2016年7月20日) | ||||
| 第7特定期間末 | 14,078,526,230 | 14,152,318,151 | 0.9539 | 0.9589 |
| (2017年1月20日) | ||||
| 第8特定期間末 | 12,759,410,515 | 12,822,360,890 | 1.0134 | 1.0184 |
| (2017年7月20日) | ||||
| 第9特定期間末 | 11,244,925,941 | 11,300,054,507 | 1.0199 | 1.0249 |
| (2018年1月22日) | ||||
| 第10特定期間末 | 9,769,443,954 | 9,820,968,827 | 0.9480 | 0.9530 |
| (2018年7月20日) | ||||
| 第11特定期間末 | 8,651,122,574 | 8,700,903,689 | 0.8689 | 0.8739 |
| (2019年1月21日) | ||||
| 第12特定期間末 | 8,070,966,694 | 8,117,028,743 | 0.8761 | 0.8811 |
| (2019年7月22日) | ||||
| 2018年7月末日 | 9,701,427,182 | - | 0.9474 | - |
| 8月末日 | 9,640,147,089 | - | 0.9428 | - |
| 9月末日 | 9,702,990,692 | - | 0.9534 | - |
| 10月末日 | 9,074,651,064 | - | 0.8915 | - |
| 11月末日 | 9,178,011,738 | - | 0.9109 | - |
| 12月末日 | 8,310,796,917 | - | 0.8410 | - |
| 2019年1月末日 | 8,713,273,168 | - | 0.8730 | - |
| 2月末日 | 8,965,694,037 | - | 0.9037 | - |
| 3月末日 | 8,713,402,513 | - | 0.9005 | - |
| 4月末日 | 8,654,067,748 | - | 0.9049 | - |
| 5月末日 | 8,072,619,764 | - | 0.8561 | - |
| 6月末日 | 8,090,773,019 | - | 0.8721 | - |
| 7月末日 | 8,034,916,912 | - | 0.8801 | - |
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