日本小型成長株ファンド(愛称:跳馬)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 106,798,924 |
| 親投資信託受益証券 | 4,375,552,944 |
| 未収利息 | 87 |
| 流動資産合計 | 4,482,351,955 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,482,351,955 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 29,873,450 |
| 未払受託者報酬 | 750,893 |
| 未払委託者報酬 | 38,582,554 |
| その他未払費用 | 1,619,100 |
| 流動負債合計 | 70,825,997 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 70,825,997 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,365,150,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 46,375,958 |
| （分配準備積立金） | － |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,411,525,958 |
| 負債純資産合計 | 4,482,351,955 |
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