剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	91,295,621	32,264,474
期首剰余金又は期首欠損金(△)	46,375,958	223,313,733
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,608,618	109,463,336
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,608,618	109,463,336
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,262,145	158,703,421
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,262,145	158,703,421
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	223,313,733	183,119,964

2015/03/20 9:30

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第27期自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日	第28期自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日
当期末残高	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金
当期変動額
剰余金の配当に伴う積立て	30,012	―
当期変動額合計	30,012	―
当期末残高	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	385,137	122,111
当期純利益	67,105	144,736
剰余金(その他利益剰余金)の配当	△300,120	―
剰余金の配当	△30,012	―
当期変動額合計	△263,026	144,736
当期純利益	67,105	144,736
剰余金(その他利益剰余金)の配当	△300,120	―
剰余金の配当	―	―
当期変動額合計	△233,014	144,736
当期純利益	67,105	144,736
剰余金(その他利益剰余金)の配当	△300,120	―
当期変動額合計	△233,014	144,736
当期純利益	67,105	144,736
剰余金(その他利益剰余金)の配当	△300,120	―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	5,061	△12,631

2015/03/20 9:30

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

科 目	注記番号	第29期中間会計期間
		(平成26年9月30日)
		金 額(千円)	構成比(%)

科 目	注記番号	第29期中間会計期間
		(平成26年9月30日)
		金 額(千円)	構成比(%)
1 資本金		400,200	42.7
2 利益剰余金
利益準備金		30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		335,548
利益剰余金合計		365,560	39.0

中間損益計算書

2015/03/20 9:30

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/20 9:30

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	10,607,343,968
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,146,648,354

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/20 9:30