日本小型成長株ファンド(愛称:跳馬)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,947,578,202 | 996,284,884 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,947,578,202 | 996,284,884 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,200,903 | 128,916,706 |
| 親投資信託受益証券 | 1,817,377,264 | 867,368,143 |
| 未収利息 | 35 | 35 |
| 流動資産計 | 1,947,578,202 | 996,284,884 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 68,126,704 | 78,560,671 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,077,908 | 16,786,285 |
| 未払受託者報酬 | 568,298 | 357,683 |
| 未払委託者報酬 | 32,931,411 | 60,297,748 |
| その他未払費用 | 1,549,087 | 1,118,955 |
| 流動負債計 | 68,126,704 | 78,560,671 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,879,451,498 | 917,724,213 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,696,331,534 | 718,235,213 |
| 元本等合計 | 1,879,451,498 | 917,724,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,119,964 | 199,489,000 |
| （分配準備積立金） | 89,349,082 | 137,461,335 |
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