日本小型成長株ファンド(愛称:跳馬)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月21日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,620,813 | 18,080,918 |
| 親投資信託受益証券 | 712,623,058 | 409,385,497 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 727,243,875 | 427,466,415 |
| 資産の部合計 | 727,243,875 | 427,466,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,406,289 | 3,395,158 |
| 未払受託者報酬 | 224,519 | 156,803 |
| 未払委託者報酬 | 6,055,691 | 4,095,283 |
| 未払利息 | － | 49 |
| その他未払費用 | 1,043,344 | 1,031,400 |
| 流動負債計 | 8,729,843 | 8,678,693 |
| 負債の部合計 | 8,729,843 | 8,678,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 638,174,687 | 353,049,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,339,345 | 65,738,419 |
| （分配準備積立金） | 94,208,585 | 53,530,980 |
| 元本等合計 | 718,514,032 | 418,787,722 |
| 純資産の部合計 | 718,514,032 | 418,787,722 |
| 負債・純資産合計 | 727,243,875 | 427,466,415 |
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