有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成28年1月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益 証券	小型成長株・ マザーファンド	805,009,222	0.8615	693,515,445	0.8384	674,919,731	99.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(平成28年1月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。