有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成28年 7月29日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	小型成長株・マザーファンド	455,054,676	0.9153	416,511,545	0.8948	407,182,924	97.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.77
合 計	97.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。