ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト11-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月4日 至 2014年9月19日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 74,826,600 |
| 受取利息 | 1,866,517 |
| 有価証券売買等損益 | 1,404,855,547 |
| 派生商品取引等損益 | 85,795,975 |
| その他収益 | 20,365 |
| 営業収益合計 | 1,567,365,004 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,984,229 |
| 委託者報酬 | 24,487,665 |
| その他費用 | 573,580 |
| 営業費用合計 | 27,045,474 |
| 全事業営業利益 | 1,540,319,530 |
| 当期経常利益 | 1,540,319,530 |
| 当年度純利益 | 1,540,319,530 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 650,953,115 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,329,916 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,329,916 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,389,282 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,389,282 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 830,307,049 |
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