ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト11-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,386,994,702 |
| 親投資信託受益証券 | 5,302,506,809 |
| 流動資産計 | 8,689,501,511 |
| 資産の部合計 | 8,689,501,511 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 232,393 |
| 未払委託者報酬 | 2,371,530 |
| その他未払費用 | 286,101 |
| 流動負債計 | 2,890,024 |
| 負債の部合計 | 2,890,024 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,856,304,438 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 830,307,049 |
| （分配準備積立金） | 889,366,415 |
| 元本等合計 | 8,686,611,487 |
| 純資産の部合計 | 8,686,611,487 |
| 負債・純資産合計 | 8,689,501,511 |
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