ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト11-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,386,994,702 | 3,259,005,366 |
| 親投資信託受益証券 | 5,302,506,809 | 3,543,329,920 |
| 流動資産計 | 8,689,501,511 | 6,802,335,286 |
| 資産の部合計 | 8,689,501,511 | 6,802,335,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 232,393 | 117,833 |
| 未払委託者報酬 | 2,371,530 | 1,206,420 |
| その他未払費用 | 286,101 | 19,600 |
| 流動負債計 | 2,890,024 | 1,343,853 |
| 負債の部合計 | 2,890,024 | 1,343,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,856,304,438 | 6,151,128,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 830,307,049 | 649,863,261 |
| （分配準備積立金） | 889,366,415 | 696,330,272 |
| 元本等合計 | 8,686,611,487 | 6,800,991,433 |
| 純資産の部合計 | 8,686,611,487 | 6,800,991,433 |
| 負債・純資産合計 | 8,689,501,511 | 6,802,335,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
