ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト11-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,259,005,366 | 2,762,361,378 |
| 親投資信託受益証券 | 3,543,329,920 | 3,542,622,598 |
| 流動資産計 | 6,802,335,286 | 6,304,983,976 |
| 資産の部合計 | 6,802,335,286 | 6,304,983,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 117,833 | － |
| 未払委託者報酬 | 1,206,420 | － |
| その他未払費用 | 19,600 | 16,847 |
| 流動負債計 | 1,343,853 | 16,847 |
| 負債の部合計 | 1,343,853 | 16,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,151,128,172 | 5,704,171,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 649,863,261 | 600,795,959 |
| （分配準備積立金） | 696,330,272 | 645,734,559 |
| 元本等合計 | 6,800,991,433 | 6,304,967,129 |
| 純資産の部合計 | 6,800,991,433 | 6,304,967,129 |
| 負債・純資産合計 | 6,802,335,286 | 6,304,983,976 |
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