ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト11-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月20日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,820,296 | 743,083 |
| 有価証券売買等損益 | 823,111 | -707,322 |
| 営業収益合計 | 2,643,407 | 35,761 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 688,085 |
| 受託者報酬 | 254,953 | 101,658 |
| 委託者報酬 | 2,607,810 | 1,043,295 |
| その他費用 | 42,523 | 76,366 |
| 営業費用合計 | 2,905,286 | 1,909,404 |
| 全事業営業損失（△） | -261,879 | -1,873,643 |
| 当期経常損失（△） | -261,879 | -1,873,643 |
| 四半期純損失（△） | -261,879 | -1,873,643 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -35,454 | -25,737 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 649,863,261 | 600,795,959 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 180,217,363 | 47,219,396 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 180,217,363 | 47,219,396 |
| 分配金 | － | － |
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