ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト11-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月20日 至 2015年3月19日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 900,547 | 743,083 |
| 有価証券売買等損益 | 469,451 | 353,661 |
| 営業収益合計 | 1,369,998 | 1,096,744 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 137,120 | 101,658 |
| 委託者報酬 | 1,401,390 | 1,043,295 |
| その他費用 | 22,923 | 18,200 |
| 営業費用合計 | 1,561,433 | 1,163,153 |
| 全事業営業損失（△） | -191,435 | -66,409 |
| 当期経常損失（△） | -191,435 | -66,409 |
| 四半期純損失（△） | -191,435 | -66,409 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -7,976 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 814,029,785 | 649,796,852 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,093,805 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,093,805 | － |
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