ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト11-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,258,404,596 |
| コール・ローン | 3,259,005,366 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,543,329,920 | 3,543,683,581 |
| 流動資産計 | 6,802,335,286 | 6,802,088,177 |
| 資産の部合計 | 6,802,335,286 | 6,802,088,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 117,833 | 101,658 |
| 未払委託者報酬 | 1,206,420 | 1,043,295 |
| その他未払費用 | 19,600 | 18,200 |
| 流動負債計 | 1,343,853 | 1,163,153 |
| 負債の部合計 | 1,343,853 | 1,163,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,151,128,172 | 6,151,128,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 649,863,261 | 649,796,852 |
| （分配準備積立金） | 696,330,272 | 696,330,272 |
| 元本等合計 | 6,800,991,433 | 6,800,925,024 |
| 純資産の部合計 | 6,800,991,433 | 6,800,925,024 |
| 負債・純資産合計 | 6,802,335,286 | 6,802,088,177 |
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