ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト11-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,762,361,378 | 2,761,617,200 |
| 親投資信託受益証券 | 3,542,622,598 | 3,541,561,615 |
| 流動資産計 | 6,304,983,976 | 6,303,178,815 |
| 資産の部合計 | 6,304,983,976 | 6,303,178,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 13,464 |
| その他未払費用 | 16,847 | 16,833 |
| 流動負債計 | 16,847 | 30,297 |
| 負債の部合計 | 16,847 | 30,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,704,171,170 | 5,704,171,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 600,795,959 | 598,977,348 |
| （分配準備積立金） | 645,734,559 | 645,734,559 |
| 元本等合計 | 6,304,967,129 | 6,303,148,518 |
| 純資産の部合計 | 6,304,967,129 | 6,303,148,518 |
| 負債・純資産合計 | 6,304,983,976 | 6,303,178,815 |
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