ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト11-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月3日 | 2015年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,386,994,702 | 4,086,638,062 |
| 親投資信託受益証券 | 5,302,506,809 | 4,432,976,260 |
| 流動資産計 | 8,689,501,511 | 8,519,614,322 |
| 資産の部合計 | 8,689,501,511 | 8,519,614,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 232,393 | 137,120 |
| 未払委託者報酬 | 2,371,530 | 1,401,390 |
| その他未払費用 | 286,101 | 22,923 |
| 流動負債計 | 2,890,024 | 1,561,433 |
| 負債の部合計 | 2,890,024 | 1,561,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,856,304,438 | 7,704,023,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 830,307,049 | 814,029,785 |
| （分配準備積立金） | 889,366,415 | 872,127,865 |
| 元本等合計 | 8,686,611,487 | 8,518,052,889 |
| 純資産の部合計 | 8,686,611,487 | 8,518,052,889 |
| 負債・純資産合計 | 8,689,501,511 | 8,519,614,322 |
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