有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月4日-平成26年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,632,363,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,632,019,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,807,094,636口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1057円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,005,300,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,999,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,805,300,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,797,042,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
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