有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,801,173,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,800,933,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,151,128,172口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1056円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,121,754,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 999,999,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,121,755,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,102,284,533口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
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