有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月4日-平成26年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年7月4日 至 平成26年9月19日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 74,826,600 | ||
| 受取利息 | 1,866,517 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,404,855,547 | ||
| 派生商品取引等損益 | 85,795,975 | ||
| その他収益 | 20,365 | ||
| 営業収益合計 | 1,567,365,004 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,984,229 | ||
| 委託者報酬 | 24,487,665 | ||
| その他費用 | 573,580 | ||
| 営業費用合計 | 27,045,474 | ||
| 営業利益 | 1,540,319,530 | ||
| 経常利益 | 1,540,319,530 | ||
| 当期純利益 | 1,540,319,530 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 650,953,115 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,329,916 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,329,916 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,389,282 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,389,282 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 830,307,049 | ||
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