有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年9月20日 至 平成27年9月24日 | 第3期 自 平成27年9月25日 至 平成28年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,820,296 | 743,083 | |
| 有価証券売買等損益 | 823,111 | △ 707,322 | |
| 営業収益合計 | 2,643,407 | 35,761 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 688,085 | |
| 受託者報酬 | 254,953 | 101,658 | |
| 委託者報酬 | 2,607,810 | 1,043,295 | |
| その他費用 | 42,523 | 76,366 | |
| 営業費用合計 | 2,905,286 | 1,909,404 | |
| 営業損失(△) | △ 261,879 | △ 1,873,643 | |
| 経常損失(△) | △ 261,879 | △ 1,873,643 | |
| 当期純損失(△) | △ 261,879 | △ 1,873,643 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 35,454 | △ 25,737 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 830,307,049 | 649,863,261 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 180,217,363 | 47,219,396 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 180,217,363 | 47,219,396 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 649,863,261 | 600,795,959 | |
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