ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 646,325,866 |
| 株式 | 12,475,900,050 |
| 派生商品評価勘定 | 19,522,360 |
| 未収配当金 | 7,680,000 |
| 流動資産計 | 13,149,428,276 |
| 資産の部合計 | 13,149,428,276 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 11,324,000 |
| 未払収益分配金 | 11,178,049 |
| 未払受託者報酬 | 3,849,999 |
| 未払委託者報酬 | 48,895,506 |
| その他未払費用 | 489,376 |
| 流動負債計 | 75,736,930 |
| 負債の部合計 | 75,736,930 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,178,049,713 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,895,641,633 |
| （分配準備積立金） | 1,434,673,828 |
| 元本等合計 | 13,073,691,346 |
| 純資産の部合計 | 13,073,691,346 |
| 負債・純資産合計 | 13,149,428,276 |
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