ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月4日 至 2014年9月19日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 165,544,148 |
| 受取利息 | 288,568 |
| 有価証券売買等損益 | 1,221,410,688 |
| 派生商品取引等損益 | 112,314,285 |
| その他収益 | 31,126 |
| 営業収益合計 | 1,499,588,815 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 4,749,254 |
| 委託者報酬 | 60,316,595 |
| その他費用 | 597,887 |
| 営業費用合計 | 65,663,736 |
| 全事業営業利益 | 1,433,925,079 |
| 当期経常利益 | 1,433,925,079 |
| 当年度純利益 | 1,433,925,079 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -11,926,798 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 606,287,982 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 606,287,982 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 145,320,177 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 145,320,177 |
| 分配金 | 11,178,049 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,895,641,633 |
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