剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年9月20日至平成27年3月19日	当中間計算期間自平成27年9月25日至平成28年3月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		7,626,408	33,090
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,895,641,633	869,913,605
剰余金減少額又は欠損金増加額		117,516,652	118,641,969
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,516,652	118,641,969
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,179,974,050	751,187,973

2016/06/17 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,064,394,522	11,317,590,486
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,138,906	22,793,482

2016/06/17 9:06