ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月20日 至 2015年3月19日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 73,691,200 | － |
| 受取利息 | 1,071,215 | 496,128 |
| 有価証券売買等損益 | 290,017,754 | 262,617 |
| 派生商品取引等損益 | 55,844,457 | － |
| その他収益 | 13,467 | － |
| 営業収益合計 | 420,638,093 | 758,745 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 834,913 | 70,776 |
| 委託者報酬 | 10,217,265 | 726,042 |
| その他費用 | 110,438 | 12,500 |
| 営業費用合計 | 11,162,616 | 809,318 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 409,475,477 | -50,573 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 409,475,477 | -50,573 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 409,475,477 | -50,573 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,626,408 | 33,090 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,179,974,050 | 751,187,973 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,516,652 | 118,641,969 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,516,652 | 118,641,969 |
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