ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月4日 至 2014年1月3日 | 自 2014年9月20日 至 2015年3月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,706,400 | 73,691,200 |
| 受取利息 | 110,271 | 1,071,215 |
| 有価証券売買等損益 | 881,659,560 | 290,017,754 |
| 派生商品取引等損益 | 93,543,711 | 55,844,457 |
| その他収益 | 4,986 | 13,467 |
| 営業収益合計 | 1,002,024,928 | 420,638,093 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 868,835 | 834,913 |
| 委託者報酬 | 11,034,746 | 10,217,265 |
| その他費用 | 108,511 | 110,438 |
| 営業費用合計 | 12,012,092 | 11,162,616 |
| 全事業営業利益 | 990,012,836 | 409,475,477 |
| 当期経常利益 | 990,012,836 | 409,475,477 |
| 当年度純利益 | 990,012,836 | 409,475,477 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 7,626,408 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,232,201,241 | 2,179,974,050 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 242,188,405 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 242,188,405 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 117,516,652 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 117,516,652 |
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