ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月3日 | 2015年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 646,325,866 | 6,075,512,467 |
| 株式 | 12,475,900,050 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 6,600,708,795 |
| 派生商品評価勘定 | 19,522,360 | － |
| 未収配当金 | 7,680,000 | － |
| 流動資産計 | 13,149,428,276 | 12,676,221,262 |
| 資産の部合計 | 13,149,428,276 | 12,676,221,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 11,324,000 | － |
| 未払収益分配金 | 11,178,049 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,849,999 | 834,913 |
| 未払委託者報酬 | 48,895,506 | 10,217,265 |
| その他未払費用 | 489,376 | 110,438 |
| 流動負債計 | 75,736,930 | 11,162,616 |
| 負債の部合計 | 75,736,930 | 11,162,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,178,049,713 | 10,485,084,596 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,895,641,633 | 2,179,974,050 |
| （分配準備積立金） | 1,434,673,828 | 1,345,733,987 |
| 元本等合計 | 13,073,691,346 | 12,665,058,646 |
| 純資産の部合計 | 13,073,691,346 | 12,665,058,646 |
| 負債・純資産合計 | 13,149,428,276 | 12,676,221,262 |
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