ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月20日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 73,691,200 | － |
| 受取利息 | 1,938,736 | 496,128 |
| 有価証券売買等損益 | 290,468,013 | -403,478 |
| 派生商品取引等損益 | 55,844,457 | － |
| その他収益 | 13,467 | － |
| 営業収益合計 | 421,955,873 | 92,650 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 369,153 |
| 受託者報酬 | 948,068 | 70,776 |
| 委託者報酬 | 11,375,426 | 726,042 |
| その他費用 | 129,413 | 45,321 |
| 営業費用合計 | 12,452,907 | 1,211,292 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 409,502,966 | -1,118,642 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 409,502,966 | -1,118,642 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 409,502,966 | -1,118,642 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 249,056,363 | 7,771 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 869,913,605 | 632,448,492 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,186,174,631 | 236,338,700 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,186,174,631 | 236,338,700 |
| 分配金 | － | － |
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