ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,423,600,162 | 1,468,681,022 |
| 親投資信託受益証券 | 2,631,159,054 | 2,210,755,576 |
| 流動資産計 | 5,054,759,216 | 3,679,436,598 |
| 資産の部合計 | 5,054,759,216 | 3,679,436,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 113,155 | － |
| 未払委託者報酬 | 1,158,161 | － |
| その他未払費用 | 18,975 | 10,071 |
| 流動負債計 | 1,290,291 | 10,071 |
| 負債の部合計 | 1,290,291 | 10,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,183,555,320 | 3,046,978,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 869,913,605 | 632,448,492 |
| （分配準備積立金） | 697,390,782 | 507,923,197 |
| 元本等合計 | 5,053,468,925 | 3,679,426,527 |
| 純資産の部合計 | 5,053,468,925 | 3,679,426,527 |
| 負債・純資産合計 | 5,054,759,216 | 3,679,436,598 |
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