ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,468,681,022 | 583,259,960 |
| 親投資信託受益証券 | 2,210,755,576 | 890,000,364 |
| 流動資産計 | 3,679,436,598 | 1,473,260,324 |
| 資産の部合計 | 3,679,436,598 | 1,473,260,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 10,071 | 4,550 |
| 流動負債計 | 10,071 | 4,550 |
| 負債の部合計 | 10,071 | 4,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,046,978,035 | 1,220,857,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 632,448,492 | 252,397,989 |
| （分配準備積立金） | 507,923,197 | 203,512,086 |
| 元本等合計 | 3,679,426,527 | 1,473,255,774 |
| 純資産の部合計 | 3,679,426,527 | 1,473,255,774 |
| 負債・純資産合計 | 3,679,436,598 | 1,473,260,324 |
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